Jefferies가 추천하는 매력적인 종목 17선 - 2편
지난 목요일(17일)에도 이런 우려는 현실화 되었고...
나스닥 종합지수는 -1.9%, S&P 500도 -1%, 다우 산업평균지수는 -1% 하락하기 했음...
높은 변동성에서 전설적인 피델리티 마젤란 펀드의 관리자였던 피터 린티의 조언에 귀를 기울이면 수익을 얻을 수 있다고 함...
투자자들이 시간과 시장 변동성에서 견딜 수 있는 신념을 가질 수 있는 주식들을 찾아야 한다는 것...
지난 목요일(17일) 제프리스(Jefferies)에서 손수(Hand-pick) 애널리스트들이 최고의 신념을 가질 수 있는 주식들 17개 종목을 공개함... ㅎㅎ
17개 종목이라서 분량이 많아서 1편에서 우선 8개 종목을 2편에서 9개 종목으로 나누어서 정리하고자 한다...
1편을 안보고 바로 여기를 왔다면 아래 링크로 가서 1편을 우선 확인해야
심한 변동성에도 불구하고 매력적인 미국주식 17선 1편 (Feat.Jefferies)
https://www.vegastooza.com/2020/09/17-1-featjefferies.html
그럼 제프리스는 뭐하는 곳이고 어떤 곳인지 우선 알아보자...
제프리스 & 컴퍼니(Jefferies & Company)는
제프리스 그룹(NYSE: JEF)의 자회사이며 글로벌 투자 은행 겸 증권 회사.
동사는 고객 및 고객사에게 자산 투자 및 재정 자문, 주식 중개업,
주식 분석, 자산 관리 서비스를 제공하고 있다.
본사는 뉴욕에 있다. 주가는 그닭 ㅎㅎ
기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://www.jefferies.com/
종목 선정 기준은...
경기변동에 관계없이 매력적인 주식들로 선정...
펀더멘털 분석을 기반으로 선택, 제프리스 애널리스트들의 혼을 갈아 넣어 선정했다고 함...
과연 그럴지 ㅎㅎ 한번 살펴봐야...
제프리스 선정 17개 종목에 Tipranks의 애널리스트 전망을 비교하기 위해 첨부한다.
지난번 글에서 8번 까지 마쳤고 이번에는 등번호 9번 부터 다시 시작한다...
9) 블랙스톤(BX)
나스닥 종합지수는 -1.9%, S&P 500도 -1%, 다우 산업평균지수는 -1% 하락하기 했음...
높은 변동성에서 전설적인 피델리티 마젤란 펀드의 관리자였던 피터 린티의 조언에 귀를 기울이면 수익을 얻을 수 있다고 함...
투자자들이 시간과 시장 변동성에서 견딜 수 있는 신념을 가질 수 있는 주식들을 찾아야 한다는 것...
지난 목요일(17일) 제프리스(Jefferies)에서 손수(Hand-pick) 애널리스트들이 최고의 신념을 가질 수 있는 주식들 17개 종목을 공개함... ㅎㅎ
17개 종목이라서 분량이 많아서 1편에서 우선 8개 종목을 2편에서 9개 종목으로 나누어서 정리하고자 한다...
1편을 안보고 바로 여기를 왔다면 아래 링크로 가서 1편을 우선 확인해야
심한 변동성에도 불구하고 매력적인 미국주식 17선 1편 (Feat.Jefferies)
https://www.vegastooza.com/2020/09/17-1-featjefferies.html
그럼 제프리스는 뭐하는 곳이고 어떤 곳인지 우선 알아보자...
출처: 회사홈페이지
제프리스 & 컴퍼니(Jefferies & Company)는
제프리스 그룹(NYSE: JEF)의 자회사이며 글로벌 투자 은행 겸 증권 회사.
동사는 고객 및 고객사에게 자산 투자 및 재정 자문, 주식 중개업,
주식 분석, 자산 관리 서비스를 제공하고 있다.
본사는 뉴욕에 있다. 주가는 그닭 ㅎㅎ
기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://www.jefferies.com/
종목 선정 기준은...
경기변동에 관계없이 매력적인 주식들로 선정...
펀더멘털 분석을 기반으로 선택, 제프리스 애널리스트들의 혼을 갈아 넣어 선정했다고 함...
과연 그럴지 ㅎㅎ 한번 살펴봐야...
제프리스 선정 17개 종목에 Tipranks의 애널리스트 전망을 비교하기 위해 첨부한다.
지난번 글에서 8번 까지 마쳤고 이번에는 등번호 9번 부터 다시 시작한다...
9) 블랙스톤(BX)
세계 최대의 사모펀드 운용 업체이며, 현재 동사는 $540B에 달하는 AUM(총 운용자산, 자산운용사가 운용하는 자산의 총 금액)을 운용하는 동급 최강의 자산 운용사이다. $150B에 달하는 가용현금성자산을 보유하고 있다. 동사는 수익의 안정성을 강화하고 수수료를 얻을 수 있는 운용자산을 늘리기 위해 장기적이고 영구적인 자본 수단을 꾸준히 구축해왔다. 코로나바이러스로 인한 시장의 혼란에서도 경영진은 2년전 설정한 수수료 목표를 달성할 수 있었다. 현재 주가는 동사의 능력을 과도하게 할인하고 있으며, 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $64로 제시함.
출처:Tipranks.com
동사의 투자의견을 제시한 10명의 애널리스트 중 매수(BUY) 6, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $52.70이며 10명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $61.89에 대비 +17.44%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://ir.blackstone.com/overview/default.aspx
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://ir.blackstone.com/overview/default.aspx
생명공학 실험 및 임상 진단 연구장비를 제조 및 판매하는 업체이며, 동사의 새로운 CFO(재무 총 책임자), COO(운영 총 책임자), 진단기기 책임자 (15년만에 처음으로 외부 리더십 영입)들이 긍정적인 영향을 미치기 시작함... EBITDA(이자, 세금 미지급 및 감가상각 전 영업이익)마진은 경쟁사 대비 여전히 ~50% 가량 낮기 때문에 앞으로 다년간 마진 을 확장할 기회를 가지고 있음... 하반기에는 3개년 재무 목표를 업데이트 할것으로 예상하며 이것은 주가 상승의 촉매제가 될 수 있어, 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $615.00로 제시함.
출처:Tipranks.com
동사의 투자의견을 제시한 3명의 애널리스트 중 매수(BUY) 3, 보유(HOLD) 0, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $513.48이며 3명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $610.00에 대비 +18.80%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://www.bio-rad.com/en-kr/corporate/investor-relations?ID=1007
11) 헤모네틱스(HAE) 보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://www.bio-rad.com/en-kr/corporate/investor-relations?ID=1007
세계적인 혈액 및 혈장 공급 및 서비스 제공 업체로, 동사의 매수를 추천하는 이유는 1) 코로나바이러스로 인해 미국내 혈장 기부량에 대한 압력 증가, 2) 코로나바이러스로 인해 전세계적으로 위험하게 늘어난 면역글로불린(혈청 성분 중 면역에 중요한 역할을 하고, 항체작용을 하는 단백질을 통칭, immunoglobulin) 공급부족, 3) 혈장의 부족으로 인해 NexSys의 가치제안이 꾸준히 개선되고 있으며 실제 생산량 혜택(기증자 당 23ml)의 꾸준한 증가가 결합되고 있음.
이런 외계어들은 뭔말인지 ㅎㅎ
이참에 혈장이 뭔지 왜 중요한지
필자와 같은 바린이는 공부를 좀 해보기로 ㅎㅎ
혈장(血漿, plasma)은 혈액을 구성하는 액체 성분...
단백질을 비롯하여 다종 다양한 유기물이나 무기물이 녹아 있는 용매의 역할을 함...
혈장이 노란색인 이유는 혈장에 적혈구가 파괴되어 생기는 빌리루빈이 포함되어 있기 때문... 혈장은 92% 물이고, 8%가 단백질... 여기에 해당되는 대표적으로 알부민과 글로불린, 피브리노겐이 있고... 이 중에서 알부민이 가장 많은 양을 차지...
출처는 위키백과에서 가져온거...
코로나바이러스의 걸렸던 사람들의 혈장을 가지고 다른 사람에게 주입시켜 면역력을 가지게 하는 혈장치료도 이야기되면서 주목받는 다는 ㅎㅎ
혈장치료요법은 치료제나 백신이 없어서 사스와 메르스때도 사용한 적이 있음... 이론상 한번 코로나바이러스에 걸렸던 사람의 혈장을 주입시켜 코로나바이러스를 막는것인데... 실효성에는 여전히 논란이 있는듯...
아래 사진이 해당 기기인듯... NexSys(혈장수집기계)이다...
출처: 회사홈페이지
매출/ 주당EPS가 이전 $150M/$2.00에서 $170M/$2.20 상승하고 있다. 불리쉬한 경우 목표가는 $175.00까지 오를 수 있으며 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $145.00로 제시함.
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 6명이며 평균가는 $121.00이다. 최고가는 $145.00, 최저가는 $110.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 6명의 애널리스트 중 매수(BUY) 5, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $82.88이며 6명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표주가의 평균가인 $121.00에 대비 +45.99%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://haemonetics.gcs-web.com/
12) 캐나메탈(KMT)
생산 공정에서 사용되는 툴링, 엔지니어링 부품 및 재료 공급 업체이며, 동사는 다년간에 걸친 현대화 및 구조조정이 끝나고 있으며, 2021년~2022년 제조업 활동이 반등하면 강력한 마진을 창출할 것이며, 이렇게 예상하는 시나리오에서 일부채널에서 재고축척의 혜택을 받을 수 있어 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $35.00로 제시함.
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 5명이며 평균가는 $30.60이다. 최고가는 $35.00, 최저가는 $24.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 5명의 애널리스트 중 매수(BUY) 1, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $32.90이며 5명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $30.60에 대비 -6.99%의 하락 위험이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://kennametal.gcs-web.com/
13) 레이시온 테크놀리지스(RTX)
록히드 마틴에 이어 미국 2번째 규모의 방위산업체이며, 동사는 레이시온(이하, RTX)과 유나이티드 테크놀리지스(이하, UTX)가 합병한 업체... 2020년 기준으로 매출 추정치의 72%를 차지하는 RTN과 UTX의 방산사업이 정부의 국방지출이 늘면서 수혜를 입을듯... 2분기실적은 특히 FCF가 시장예상치를 상회했으며 RTX의 2020년 FCF에서 $1.2B을 창출할 것으로 예상. 2021년과 2022년 RTX의 항공우주사업은 각각 11%와 7% 성장할 것으로 예상, 예상되는 FCF는 각각 $4.7B과 $5.9B을 예상할 수 있음. 이것은 2021년 코로나바이러스 이후 2021년 까지 $8B과 비교할 수 있어서 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $80.00로 제시함.
※ 잉여현금흐름(Free Cash Flow: FCF)는 세금을 제한후 영업이익+감가상각비 - 자본지출과 순운전자본증감을 뺀 값... 이건 한글도 어려우니 영어 이미지로 ㅎㅎ
인베스토피아에 나오는 글을 발로 번역해보면
회사가 채권자에게 상환하거나 투자자에게 배당금과 이자를 지급하는데 사용할 수 있는 현금 흐름... 일부 투자자는 손익 계산서에서 비현금 항목을 제거하기 때문에 수익 또는 주당 수익보다 주당 FCF 또는 FCF를 선호하기도 함... 그러나 FCF는 자산, 플랜트 및 장비에 대한 투자를 설명하기 때문에 시간이 지나면서 고르지 못하고 기복이 있음.
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 10명이며 평균가는 $77.67이다. 최고가는 $89.00, 최저가는 $70.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 10명의 애널리스트 중 매수(BUY) 7, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $62.35이며 10명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $77.67에 대비 +24.57%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
http://investor.raytheon.com/investor-relations
14) 모토롤라 솔루션스(MSI)
미국 각종 통신장비 제조업체이며, 공공 안전 통신 네트워크는 코로나바이러스 이후 환경에서도 사라지지 않는다. 동사는 전세계적으로 공공 안전 인프라와 핸드셋을 제공하는 주용 공급업체이다. 동사의 사업에는 경쟁적으로 기술적으로 진입하는데 큰 장벽이 있다. 시간이 지나면 비디오를 포함한 새로운 기술을 공공 안전에 활용함으로 동사가 전체 시장(TAM:Total Addressable Market, Total Available Market)을 더욱 확장할 것으로 판단하며
12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $175.00로 제시함.
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 5명이며 평균가는 $158.33이다. 최고가는 $175.00, 최저가는 $137.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 5명의 애널리스트 중 매수(BUY) 3, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $157.31이며 5명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $158.33에 대비 +0.65%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://investors.motorolasolutions.com/
15) 링센트럴(RNG)
각 기업에 클라우드 기반 커뮤니케이션 및 협업 솔루션을 제공하는업체이며, 동사는 클라우드 기반 통합 커뮤니케이션 솔루션으로 마이그레이션 한 가장 큰 수혜업체 중 하나.. 동사는 동급 경쟁업체들 중 최강이며 시장의 예상보다 더 빠르고 더 오랜기간 성장할 수 있다. 주요 경쟁 우위 중 하나는 신중하게 만들어진 파트너 주도의 시장 진출 전략...
동사는 AVYA, Atos와 ALE등과 파트너쉽으로 산업환경을 변화시켰으며 다른 UCaaS 제공업체에 비해 구조적인 이점을 제공하기 떄문에 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $370.00로 제시함.
※ UCaaS(Unified Communication as a Service)눈 클라우드 실시간 통합 비지니스 통신 서비스... 각종 전화, 메세징, 화상채팅, 화상회의, 팩스 등등의 회사 업무에 필요한 모든걸 한꺼번에 묶어서 클라우드를 통해 서비스 제공...
코로나바이러스 확산으로 인해 재택근무가 활성화 되자 폭발적인 성장을 기록한 ZM도 이런 서비스를 한다는...
아래 그림을 보면 어떤 서비스인지 한눈에 파악이 가능...
출처: 회사홈페이지
출처: 회사홈페이지
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 20명이며 평균가는 $337.06이다. 최고가는 $370.00, 최저가는 $280.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 20명의 애널리스트 중 매수(BUY) 19, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $257.86이며 20명 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $337.06에 대비 +30.71%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://ir.ringcentral.com/home/default.aspx
고속도로, 인프라, 상업용 및 주거용 건설을 위한 각종 자재 생산업체이며, 동사는 비주거 및 공공 건설에 대한 수요의 부진으로 실적이 부진했다. 하지만 가격 결정력은 그래도 유지되고 있으며 경제가 회복되면 탄력적인 성장이 예상되며 장기적으로 긍정적인 전망이 남아 있으며 2021 하반기에는 성장이 돌아올 것이다. 덧붙여 대통령선거 이후 민주당과 공화당이 미국내 고속도로 보수 금액의 증액과 일자리 및 경제성장을 창출하기위해 모색을 하기 때문에 동사의 전망이 좋아질 것이며 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $267.00로 제시함.
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 6명이며 평균가는 $245.83이다. 최고가는 $267.00, 최저가는 $220.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 6명의 애널리스트 중 매수(BUY) 3, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $225.22이며 6명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $245.83에 대비 +9.15%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://ir.martinmarietta.com/
17) 헌츠맨(HUN)
텍사스에 본사를 둔 화학제품 제조업체이며, 동사는 건설 및 자동차 시장의 회복, 중국 매출, 강력한 대차대조표 FCF의 개선 초점을 맞춘 운영과 결합되어 레버리지를 일으킬수 있다.
폴리에틸렌, 폴리 프로필렌, 폴리 에스테르 섬유, 스판덱스 필라멘트, 필라멘트 및 방적사, 직물 및 의료용 장갑의 세계적인 제조업체인 인도라마(INDORAMA)와 안료와 첨가제 등의 다양한 포트폴리오를 보유한 베내토(VENATOR)와 거래를 통한 동사 포트폴리오의 업그레이드...
현재 시장참여자들은 동사의 중국 자동차 및 미국 건설경기의 회복 전망에 유리한 조합을 과소평가하는 것으로 판단되며 주당 실적전망은 $4.30도 가능하다고 추정한다. 만약 전세계적으로 경기가 2022~2023년 까지 같이 회복된다면 주당 $40도 가능하다. 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $30.00로 제시함.
출처:Tipranks.com
팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 14명이며 평균가는 $23.77이다. 최고가는 $29.00, 최저가는 $17.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 14명의 애널리스트 중 매수(BUY) 10, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $23.04이며 14명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $23.77에 대비 +3.17%의 상승 여력이 있는 상태이다.
보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://www.huntsman.com/investors
해당글 출처:
Jefferies handpicks the 17 best stocks spanning multiple sectors to buy now — and details why each company's future looks 'particularly attractive,' even in a downturn
https://www.businessinsider.com/stock-picks-to-buy-best-ideas-across-market-sectors-jefferies-2020-9?utm_source=markets&utm_medium=ingest
일러두기:
위에서 언급한 종목들은 필자의 매수 혹은 매도 추천종목이 아니며 투자 책임의 판단은 글을 읽는 본인에게 있다는 것을 밝힌다.
해당글은 미국계 투자은행인 Jefferies에서 미국 현지시간 9월 18일에 나온 보고서의 기사를 통해 필자가 발번역을 통해 재구성한 것이다. 상당한 오류가 있을 수 있으니 100% 믿지 않기를 바란다.
위에서 언급한 종목 중 ATVI, GOOGL, PG, MPC는 현재 필자가 새발바닥의 때 만큼 소량 보유중이다.
9월 19일 베가스풍류객의 주간라이브 방송
