베가스풍류객의 미국주식 이야기

Jefferies가 추천하는 매력적인 종목 17선

많은 투자 전략가들이 2020년 말까지 미국주식시장의 변동성이 클 것이라고 예측 했으며

지난 목요일(17일)에도 이런 우려는 현실화 되었고...

나스닥 종합지수는 -1.9%, S&P 500도 -1%, 다우 산업평균지수는 -1% 하락하기 했음...

높은 변동성에서 전설적인 피델리티 마젤란 펀드의 관리자였던 피터 린티의 조언에 귀를 기울이면 수익을 얻을 수 있다고 함...

투자자들이 시간과 시장 변동성에서 견딜 수 있는 신념을 가질 수 있는 주식들을 찾아야 한다는 것...

지난 목요일(17일) 제프리스(Jefferies)에서 손수(Hand-pick) 애널리스트들이 최고의 신념을 가질 수 있는 주식들 17개 종목을 공개함... ㅎㅎ

17개 종목이라서 분량이 많아서 1편에서 우선 8개 종목을 2편에서 9개 종목으로 나누어서 정리하고자 한다...

그럼 제프리스는 뭐하는 곳이고 어떤 곳인지 우선 알아보자...

출처: 회사홈페이지

제프리스 & 컴퍼니(Jefferies & Company)는
제프리스 그룹(NYSE: JEF)의 자회사이며 글로벌 투자 은행 겸 증권 회사.

동사는 고객 및 고객사에게 자산 투자 및 재정 자문, 주식 중개업,
주식 분석, 자산 관리 서비스를 제공하고 있다.

본사는 뉴욕에 있다. 주가는 그닭 ㅎㅎ

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://www.jefferies.com/

종목 선정 기준은...

경기변동에 관계없이 매력적인 주식들로 선정...
펀더멘털 분석을 기반으로 선택, 제프리스 애널리스트들의 혼을 갈아 넣어 선정했다고 함...
과연 그럴지 ㅎㅎ 한번 살펴봐야...

제프리스 선정 17개 종목에 Tipranks의 애널리스트 전망을 비교하기 위해 첨부한다.

1) 액티비젼 블리자드(ATVI)

미국 비디오 게임 지주회사이며, 현재 밸류에이션에 반영되지 않은 지속적인 이익 성장과 콜옵션에 대한 가시적인 경로를 가진 동급 최강의 게임업체로 판단하며, 모바일 부문에서 기회는 많으며, 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $105로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 24명이며 평균가는 $94.13이다. 최고가는 $106.00, 최저가는 $65.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 24명의 애널리스트 중 매수(BUY) 22, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.

전일(18일) 종가는 $80.09이며 24명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $94.13에 대비 +17.53%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://investor.activision.com/

2) 알파벳(GOOGL)

인터넷 검색업체인 구글(GOOGLE)의 모회사이며, 매력적인 가치평가, 디지털 광고시장의 지속적인 성장 추세, 구글 클라우드, 유튜브 TV(구독), 하드웨어(NEST, PIXEL,Stadia)와 같은 콜옵션 덕분에 긍정적인 전망을 유지... 대차대조표상의 현금성 자산이 $112B이고, 자사주 매입 예산은 $33B이 남아 있음. 코로나바이러스로 인해 온라인 콘텐츠 및 전자상거래의 변화로 이익을 창출할 좋은 입지를 가지고 있어, 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $1800.00로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 33명이며 평균가는 $1769.68이다. 최고가는 $1990.00, 최저가는 $1500.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 33명의 애널리스트 중 매수(BUY) 31, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

전일(18일) 종가는 $1451.09이며 33명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $1769.68에 대비 +21.96%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://abc.xyz/investor/

3) 로우스 컴퍼니(LOW)

미국 건자재 판매 2위 업체로, 개선된 재고수준, 대량 할인을 통한 작업수량 증가, 프로(PRO) 편의시설 추가, 프로 로얄티 프로그램 개편, 장비 대여 및 파트너십을 통해 동사는 PRO 고객에게 보다 나은 서비스를 제공할 수 있으며, 향후 분기에는 대규모 매장의 생산성이 향상될 것이다.
현재 주택시장은 낮은 금리와 안정적이고 상승하는 주택가격으로 인해 여전히 지지를 받고 있으며, 동사 매출의 2/3이 주택 수리와 유지보수와 관련되어 있기 때문에 환경이 완화되더라도 주식은 오를 수 있어 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $205.00로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 19명이며 평균가는 $184.83이다. 최고가는 $205.00, 최저가는 $175.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 19명의 애널리스트 중 매수(BUY) 17, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $160.10이며 19명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표주가의 평균가인 $184.83에 대비 +15.45%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://corporate.lowes.com/investors

4) 티제이맥스 컴퍼니스(TJX)

미국 대형 프랜차이즈 이월 상품 할인 매장이며, 할인가 판매로 부터 수익을 얻을 것이며, 코로나바이러스 인해 경기침체가 가속화될 것이며 소매판매업체들이 심각한 혼란을 겪고 있다. 하지만, 우리는 최근의 동사의 재고흐름 문제는 일시적인것이며 코로나바이러스로 인한 물류 문제와 관련이 있다고 생각한다. 반대로 생각해보면 코로나바이러스로 인해 촉발된 산업전반에 걸친 재고 과잉이 동사의 보다 나은 브랜드와 유리한 가격을 선택하는 것을 포함해 많은 기회와 재고 구매를 활용할 수 있는 독특한 기회를 가진다고 믿으며 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $67.00로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 13명이며 평균가는 $63.69이다. 최고가는 $68.00, 최저가는 $54.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 13명의 애널리스트 중 매수(BUY) 12, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $56.02이며 13명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $63.69에 대비 +13.69%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://investor.tjx.com/

5) 젠텍스(GNTX)

1974년에 설립된 미국 자동차 부품 제조업체이며, 동사의 콘텐트 해자 93%의 시장점유율, 풀 디스플레이 미러의 기여도(최대 7배 CPV vs 코어 미러)와 외장 엘렉트로크로믹 미러 (13% vs 31% 내부용 미러), 성장잠재력 (2020년 기본 생산 대비 +7% 예상)지속적인 마진의 증가 등등
대규모 NA/ 유럽 매출 비중과 우호적인 혼합된 매출(GM:미국 자동차 1위 업체에서 매출 2위)로 하반기 부품의 재입고 수혜를 받을 수 있는 좋은 위치에 있으며, 하반기 마진 가이드(36~37%)와 개선된 비용구조, 마지막으로 동사의 상대적 밸류에이션과 다른 고성장 부품 업체는 현재 하반기부터 21년 까지 긍정적인 수준임에도 불구하고 2년 만에 최저치를 기록중이기 떄문에 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $32.00로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 5명이며 평균가는 $31.00이다. 최고가는 $33.00, 최저가는 $26.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 5명의 애널리스트 중 매수(BUY) 3, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $26.31이며 5명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $31.00에 대비 +17.83%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://ir.gentex.com/

6) 케시스 제너럴 스토어스(CASY)

미국 중서부와 남부에 있는 주유소 체인업체이며, 고도로 세분화된 편의점 사업부문에서 통합적인 매력을 제외하고, 주유소의 마진을 높이기 위해 구조적인 훈풍이 불고 있으며, 우수한 식품 서비스 제공업으로 좋아지고 있음, 작은 소도시에서 탄탄한 시장점유율을 보유하고 장기적으로 강력한 EBITDA(이자, 세금 미지급 및 감가상각 전 영업이익) 성장이 이루어지고 있음. 가게를 운영하는 2/3에 달하는 독립사업자들에게 조달과 효율적인 거래를 통해 산업을 통합하는 유연한 기회를 보게 될 것이므로 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $225.00로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 8명이며 평균가는 $195.13이다. 최고가는 $225.00, 최저가는 $170.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 8명의 애널리스트 중 매수(BUY) 5, 보유(HOLD) 2, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $173.41이며 8명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $195.13에 대비 +12.53%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://investor.caseys.com/home/default.aspx

7) 프록터 앤 갬블(PG)

각종 생활용품 제조 및 판매업체이며, 코로나바이러스의 불확실성으로 인해 변동성이 있는 상황에서 동사는 시장점유율이 광범위한 지역과 카테고리에 전반적으로 구축되어 있으며 2번째로 큰 시장인 중국이 현재 회복중이다. 코로나바이러스 이후에도 메가트랜드는 수요증가로 이어질 것이며 주당 순이익(EPS) 전망이 좋아질 전망이다. PER 25배, 우수한 재무지표, EPS 증가에도 불구하고 동종 업체와 비슷한 밸류에이션으로 거래되기 때문에 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $153.00로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 12명이며 평균가는 $141.08이다. 최고가는 $153.00, 최저가는 $125.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 12명의 애널리스트 중 매수(BUY) 8, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $137.37이며 12명 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $141.08에 대비 +2.70%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고

https://pginvestor.com/

8) 마라톤 페트로리엄(MPC)

플로리다 핀들레이에 본사를 둔 정유업체이며, 동사는 예상했던대로 현금 $21B을 받고 7-Eleven에 동사의 프랜차이즈 스피드웨이(편의점+주유소) 3900개 매장을 8월에 매각했다. 해당 거래는 21년 1분기에 마무리될 것이며 세금을 제한 후 수익금은 $16.5B을 초과할 것으로 예상한다. 해당 금액은 대차 대조표의 복원 및 자본수익에 사용할 계획이다.
이후 대차대조표는 순현금 보유로 전환되며 재생에너지에 대한 투자, 상당한 양의 자사주 매입 및 기타 가치 창출을 할 기회를 마련하게 되었다. 한편 MPLX는 운영 및 자본 효율성을 지속적으로 추진할 것이므로 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 $48.00로 제시함.

출처:Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 13명이며 평균가는 $46.00이다. 최고가는 $66.00, 최저가는 $35.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 13명의 애널리스트 중 매수(BUY) 9, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.
전일(18일) 종가는 $32.28이며 13명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $46.00에 대비 +42.50%의 상승 여력이 있는 상태이다.

보다 자세한 내용은 회사 IR 참고
https://www.marathonpetroleum.com/Investors/

TO BE CONTINE... 잠시 후 2편을 ㅎㅎ

해당글 출처:

Jefferies handpicks the 17 best stocks spanning multiple sectors to buy now — and details why each company's future looks 'particularly attractive,' even in a downturn

https://www.businessinsider.com/stock-picks-to-buy-best-ideas-across-market-sectors-jefferies-2020-9?utm_source=markets&utm_medium=ingest

일러두기:

위에서 언급한 종목들은 필자의 매수 혹은 매도 추천종목이 아니며 투자 책임의 판단은 글을 읽는 본인에게 있다는 것을 밝힌다.

해당글은 미국계 투자은행인 Jefferies에서 미국 현지시간 9월 18일에 나온 보고서의 기사를 통해 필자가 발번역을 통해 재구성한 것이다. 상당한 오류가 있을 수 있으니 100% 믿지 않기를 바란다.

위에서 언급한 종목 중 ATVI, GOOGL, PG, MPC는 현재 필자가 새발바닥의 때 만큼 소량 보유중이다.

9월 19일 베가스풍류객의 주간라이브 방송